Cuadro de financiación, sociedad matriz

Suomen Rahapaja Oy
Flujo de efectivo de explotación 1000 € 1.1.– 31.1.2017 1.1.– 31.12.2016
Beneficio / pérdida antes de traspasos financieros e impuestos -508 -1 572
Correcciones:
Amortizaciones previstas 708 778
Variación del capital circulante 1 237 -3 460
Ingresos y gastos financieros -44 -995
Ganancias y pérdidas por venta de activo fijo -19 -41
Desvalorizaciones de acciones de activo fijo 0 1 400
1 374 -3 890
Suomen Rahapaja Oy
Flujo de efectivo de inversiones 1000€ 1.1.– 31.1.2017 1.1.– 31.12.2016
Flujo de efectivo de inversiones -730 -315
Dividendos obtenidos de empresas del Consorcio 0 1 231
Dividendos obtenidos de otras empresas 4 3
Ingresos de venta de activos tangibles e intangibles 19 16
Ingresos de venta de acciones de activo fijo 0 175
Ingresos de venta de acciones de activo fijo 0 0
-707 1 109
Suomen Rahapaja Oy
Flujo de efectivo financiero 1000 € 1.1.– 31.1.2017 1.1.– 31.12.2016
Préstamos a largo plazo, variación -10 033 3 558
Préstamos a corto plazo, variación 9 940 -5 750
Deudores a largo plazo, variación 500 1 500
Deudores a corto plazo, variación -1 023 3 112
Intereses e ingresos financieros obtenidos 27 46
Intereses y gastos financieros abonados -197 -73
-786 2 392
Variación de efectivo -120 -389
Efectivo al comienzo del ejercicio 248 637
Efectivo al cierre del ejercicio 128 248
Variación del capital circulante (incremento +, disminución -)
Variación de cuentas a cobrar sin intereses -704 2 297
Variación de existencias 4 665 -3 648
Variación de cuentas a pagar sin intereses -2 724 -2 109
1 237 -3 460