Tableau de financement de la compagnie mère

Suomen Rahapaja -konserni
Cash-flow d'exploitation 1000 € 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016
Résultat d'exploitation -1 878 -2 044
Corrections au résultat d’exploitation 3 927 4 385
Variation du fonds de roulement -872 1 560
Profits et pertes de financement -18 398
Gains et pertes de cession de biens fixes -19 -166
Gains sur cession d'actions 0 -25
Impôts payés 0 -473
1 140 3 636
Suomen Rahapaja -konserni
Flux d'investissement 1000€ 1.1.– 31.1.2017 1.1.– 31.12.2016
Investissements nets en biens tangibles et intangibles -1 230 -2 228
Dividendes perçus 4 3
Cessions de biens tangibles et intangibles 19 166
Recettes sur cessions d'actions luovutustulot 0 25
-1 208 -2 034
Suomen Rahapaja -konserni
Flux de financement 1000 € 1.1.– 31.1.2017 1.1.– 31.12.2016
Variation des emprunts à long terme -10 101 4 972
Variation des emprunts à court terme 10 433 -7 325
Variation des créances à long terme 0 100
Intérêts perçus et gains de financement 1 64
Intérêts payés et frais de financement -178 -255
155 -2 444
Variation des liquidités 88 -842
Liquidités au 1.1 1 630 2 472
Liquidités au 31.12 1 718 1 630
Variation du fonds de roulement(+/-)
Créances non génératrices d'intérêts -1 904 -2 945
Stocks 5 220 3 341
Dettes non génératrices d'intérêts -2 444 -1 956
872 -1 560