Tableau de financement du groupe

Suomen Rahapaja Oy
Cash-flow d'exploitation 1000 € 1.1.– 31.1.2017 1.1.– 31.12.2016
Résultat d'exploitation -508 -1 572
Corrections
Corrections planifiées 708 778
Variation du fonds de roulement 1 237 -3 460
Profits et pertes de financement -44 -995
Profits et pertes de cessions de biens fixes -19 -41
Dévalorisations d'actions 0 1 400
1 374 -3 890
Suomen Rahapaja Oy
Flux d'investissement 1000€ 1.1.– 31.1.2017 1.1.– 31.12.2016
Investissements nets en biens tangibles et intangibles -730 -315
Dividendes perçus de sociétés du groupes 0 1 231
Autres dividendes perçus 4 3
Cessions de biens tangibles et intangibles 19 16
Gains de cession d'actions 0 175
Fusion de filiale à la société mère 0 0
-707 1 109
Suomen Rahapaja Oy
Flux de financement 1000 € 1.1.– 31.1.2017 1.1.– 31.12.2016
Variation des dettes à long terme -10 033 3 558
Variation des dettes à court terme 9 940 -5 750
Variations des créances à long terme 500 1 500
Variation de cránces à court terme -1 023 3 112
Intérêts perçus et gains de financement 27 46
Intérêts payés et frais de financement -197 -73
-786 2 392
Variation des liquidités -120 -389
Liquidités au 1.1 248 637
Liquidités au 31.12 128 248
Variation du fonds de roulement (+/-)
Créances non génératrices d'intérêts -704 2 297
Stocks 4 665 -3 648
Dettes non génératrices d'intérêts -2 724 -2 109
1 237 -3 460