Tableau de financement de la compagnie mère

Suomen Rahapaja Oy
Cash-flow d’exploitation Milliers d'euros 1.1.– 31.1.2016 1.1.– 31.12.2015
Cash-flow d’exploitation
Résultat avant transferts de bilan et impôts -1 572 -867
Amortissements planifiés 778 884
Variation du fonds de roulement -3 460 -1 793
Profits et pertes de financement -995 304
Gains sur ventes et pertes sur cession de biens d'exploitation -41 469
Gains sur ventes d'actions de biens d'exploitation 0 0
Impôts payés 0 0
Radiation d'actions de biens d'exploitation 1 400 0
Cash-flow d’exploitation -3 890 -1 003
Suomen Rahapaja Oy
Flux d'investissement Milliers d'euros 1.1.– 31.1.2016 1.1.– 31.12.2015
Investissements nets en marchandises et services -315 -276
Dividendes obtenus sur investissements 1 231 0
Dividendes obtenus 3 3
Recettes sur cessions de marchandises et services 16 26
Recettes sur cessions d'actions d'immobilisations 175 505
Fusionnement d'une filiale à la société mère 0 27
Flux d'investissement 1 109 285
Suomen Rahapaja Oy
Flux de financement Milliers d'euros 1.1.– 31.1.2016 1.1.– 31.12.2015
Variation des emprunts à long terme 3 558 -8 244
Variation des emprunts à court terme -5 750 6 750
Variation des créances à long terme 1 500 4 369
Variation des créances à court terme 3 112 -2 642
Intérêts perçus et produits financiers 46 81
Intérêts payés et paiements de frais financiers -73 -388
Flux de financement 2 392 -74
Variation des liquidités -389 -792
Liquidités au 1.1 637 1 429
Liquidités au 31.12 248 637
Variation du fonds de roulement
Variation des créances non productrices d'intérêts 2 297 -5 974
Variation des stocks -3 648 474
Variation des dettes non productrices d'intérêts -2 109 3 707
-3 460 -1 793