Tableau de financement du groupe

Groupe Suomen Rahapaja
Cash-flow d’exploitation Milliers d'euros 1.1.– 31.1.2016 1.1.– 31.12.2015
Cash-flow d’exploitation
Résultat avant transferts de bilan et impôts -2 044 -4 379
Amortissements planifiés 4 385 4 923
Variation du fonds de roulement 1 560 -212
Profits et pertes de financement 398 703
Gains sur ventes et pertes sur cession de biens d'exploitation -166 1 422
Gains sur ventes d'actions de biens d'exploitation -25 0
Impôts payés -473 -426
Radiation d'actions de biens d'exploitation 0 0
Cash-flow d’exploitation 3 636 2 032
Groupe Suomen Rahapaja
Flux d'investissement Milliers d'euros 1.1.– 31.1.2016 1.1.– 31.12.2015
Investissements nets en marchandises et services -2 228 -1 637
Dividendes obtenus sur investissements 3 3
Dividendes obtenus 0 0
Recettes sur cessions de marchandises et services 166 21
Recettes sur cessions d'actions d'immobilisations 25 54
Fusionnement d'une filiale à la société mère 0 0
Flux d'investissement -2 034 -1 559
Groupe Suomen Rahapaja
Flux de financement Milliers d'euros 1.1.– 31.1.2016 1.1.– 31.12.2015
Variation des emprunts à long terme 4 972 -9 856
Variation des emprunts à court terme -7 325 7 632
Variation des créances à long terme 100 0
Variation des créances à court terme 0 0
Intérêts perçus et produits financiers 64 126
Intérêts payés et paiements de frais financiers -255 -832
Flux de financement -2 444 -2 931
Variation des liquidités -842 -2 459
Liquidités au 1.1 2 472 4 931
Liquidités au 31.12 1 630 2 472
Variation du fonds de roulement
Variation des créances non productrices d'intérêts -2 945 3 595
Variation des stocks 3 341 -3 391
Variation des dettes non productrices d'intérêts -1 956 7
-1 560 212